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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 456 410.00 | | 456 410.00 | 456 410.00 |
CF Disponibilités | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 901.00 | | 521 901.00 | 521 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 403.00 | 13 148.00 | 837 255.00 | 850 403.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 972.00 | | | 585 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
DL TOTAL (I) | 700 485.00 | | | 700 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 695.00 | | | 43 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 255.00 | | | 837 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 769.00 | | | 136 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 511.00 | | | 316 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 656.00 | | | 207 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VI Groupe et associés | 91 509.00 | 91 509.00 | | 91 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 806.00 | | | 455 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 410.00 | 456 410.00 | | 456 410.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 769.00 | 136 769.00 | | 136 769.00 |