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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 525 759.00 | | 525 759.00 | 525 759.00 |
CF Disponibilités | 477 516.00 | | 477 516.00 | 477 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 276.00 | | 1 003 276.00 | 1 003 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 778.00 | 13 148.00 | 1 318 630.00 | 1 331 778.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 105 812.00 | | | 1 105 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 829.00 | | | 1 233 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 227.00 | | | 68 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 630.00 | | | 1 318 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 285.00 | | | 400 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 926.00 | | | 277 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 619.00 | 44 619.00 | | 44 619.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VI Groupe et associés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 366.00 | 525 366.00 | | 525 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 759.00 | 525 759.00 | | 525 759.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |