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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 656 302.00 | | 656 302.00 | 656 302.00 |
CF Disponibilités | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 126.00 | | 780 126.00 | 780 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 628.00 | 13 148.00 | 1 095 480.00 | 1 108 628.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 846 086.00 | | | 846 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 433.00 | | | 1 029 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 480.00 | | | 1 095 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 047.00 | | | 66 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 204.00 | | | 447 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 515.00 | | | 269 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 715.00 | 651 715.00 | | 651 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 302.00 | 656 302.00 | | 656 302.00 |
VW T.V.A. | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |