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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 383 827.00 | | 383 827.00 | 383 827.00 |
CF Disponibilités | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 819.00 | | 420 819.00 | 420 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 321.00 | 13 148.00 | 736 173.00 | 749 321.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 492.00 | | | 468 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
DL TOTAL (I) | 621 630.00 | | | 621 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 173.00 | | | 736 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 352.00 | | | 366 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 873.00 | | | 218 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 479.00 | | | 147 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | | | 594.00 |
VI Groupe et associés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 583.00 | | | 379 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 827.00 | 383 827.00 | | 383 827.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |