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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 326 320.00 | | 326 320.00 | 326 320.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 244.00 | 13 148.00 | 669 096.00 | 682 244.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 583.00 | | | 380 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
DL TOTAL (I) | 504 151.00 | | | 504 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 425.00 | | | 67 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 096.00 | | | 669 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 946.00 | | | 164 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 252.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 185.00 | | | 332 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 275.00 | | | 214 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 910.00 | | | 117 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
VI Groupe et associés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 231.00 | | | 324 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 320.00 | 326 320.00 | | 326 320.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 946.00 | 164 946.00 | | 164 946.00 |