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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 552 084.00 | | 552 084.00 | 552 084.00 |
CF Disponibilités | 52 547.00 | | 52 547.00 | 52 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 632.00 | | 604 632.00 | 604 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 134.00 | 13 148.00 | 919 986.00 | 933 134.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 664 827.00 | | | 664 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
DL TOTAL (I) | 881 744.00 | | | 881 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 986.00 | | | 919 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 850.00 | | | 59 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 756.00 | | | 445 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 497.00 | | | 234 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 259.00 | | | 211 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 562.00 | 544 562.00 | | 544 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 084.00 | 552 084.00 | | 552 084.00 |
VW T.V.A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |