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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 502.00 | 13 148.00 | 315 354.00 | 328 502.00 |
BZ Autres créances | 767 569.00 | | 767 569.00 | 767 569.00 |
CF Disponibilités | 266 531.00 | | 266 531.00 | 266 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 100.00 | | 1 034 100.00 | 1 034 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 602.00 | 13 148.00 | 1 349 454.00 | 1 362 602.00 |
CU Autres participations | 315 354.00 | | 315 354.00 | 315 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 993 775.00 | | | 993 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 471.00 | | | 1 211 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 454.00 | | | 1 349 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 984.00 | | | 137 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 684.00 | | | 448 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 647.00 | | | 236 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 037.00 | | | 212 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 502.00 | | | 328 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 354.00 | | | 315 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 149.00 | 767 149.00 | | 767 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 569.00 | 767 569.00 | | 767 569.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 984.00 | 137 984.00 | | 137 984.00 |