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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 192.00 | 30 119.00 | 8 073.00 | 38 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 406.00 | 162 247.00 | 101 159.00 | 263 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 225.00 | 222 390.00 | 114 835.00 | 337 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BT Marchandises | 195 863.00 | | 195 863.00 | 195 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
CF Disponibilités | 55 866.00 | | 55 866.00 | 55 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 085.00 | | 522 085.00 | 522 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 311.00 | 222 390.00 | 636 920.00 | 859 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 622.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 1 525.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 127.00 | 179 822.00 | | 92 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 620.00 | 50 158.00 | | 104 620.00 |
DL TOTAL (I) | 328 746.00 | 239 127.00 | | 328 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 829.00 | 35 403.00 | | 111 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 9 728.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 646.00 | | 68 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 326.00 | 40 595.00 | | 53 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 505.00 | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 70 965.00 | 48 421.00 | | 70 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 174.00 | 203 298.00 | | 308 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 920.00 | 442 424.00 | | 636 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 160.00 | 174 903.00 | | 216 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033 090.00 | | 1 033 090.00 | 1 033 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 090.00 | | 1 033 090.00 | 1 033 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 607.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | 5 464.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | -3 548.00 | | 6 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 342.00 | 12 957.00 | | 38 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 198.00 | 949 153.00 | | 1 046 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 578.00 | 898 996.00 | | 941 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 620.00 | 50 158.00 | | 104 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 707.00 | | 71 519.00 | 265 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 104.00 | | 71 519.00 | 260 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 783.00 | 28 607.00 | | 193 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 783.00 | 28 607.00 | | 193 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 692.00 | 68 692.00 | | 68 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 829.00 | 19 815.00 | 74 278.00 | 111 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 631.00 | | | 92 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 846.00 | 82 024.00 | 3 822.00 | 85 846.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 174.00 | 216 160.00 | 74 278.00 | 308 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 369.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 581.00 | 6 791.00 | | 7 581.00 |
ST Autres comptes | 46 349.00 | 46 805.00 | | 46 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 905.00 | 38 085.00 | | 37 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 283.00 | 7 616.00 | | 5 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 729.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 846.00 | 3 098.00 | | 3 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 025.00 | 95 611.00 | | 13 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 343.00 | 70 894.00 | | 78 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 119.00 | 99 298.00 | | 97 119.00 |