| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 936.00 | 40 807.00 | 42 129.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 658.00 | 205 415.00 | 136 243.00 | 341 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 443.00 | 8 616.00 | 60 827.00 | 69 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 639.00 | 254 838.00 | 244 801.00 | 499 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 314 875.00 | | 314 875.00 | 314 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 117.00 | | 80 117.00 | 80 117.00 |
CF Disponibilités | 37 825.00 | | 37 825.00 | 37 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 535.00 | | 575 535.00 | 575 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 174.00 | 254 838.00 | 820 336.00 | 1 075 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DL TOTAL (I) | 431 714.00 | | | 431 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 211.00 | | | 162 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EA Autres dettes | 98 728.00 | | | 98 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 622.00 | | | 388 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 336.00 | | | 820 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 622.00 | | | 388 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 098.00 | | 1 084 098.00 | 1 084 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 098.00 | | 1 084 098.00 | 1 084 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 216.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639.00 | | | 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 028.00 | | | 1 102 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 677.00 | | | 1 039 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 351.00 | | | 62 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 183.00 | | 93 142.00 | 430 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 686.00 | 499 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 686.00 | 494 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 580.00 | | 93 142.00 | 424 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 308.00 | 32 216.00 | 23 686.00 | 246 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 308.00 | 32 216.00 | 23 686.00 | 246 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 61 726.00 | | | 61 726.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 211.00 | 162 211.00 | | 162 211.00 |
VI Groupe et associés | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 494.00 | | | 86 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 341.00 | 142 519.00 | 3 822.00 | 146 341.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 622.00 | 388 622.00 | | 388 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
ST Autres comptes | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
YT Sous‐traitance | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 115.00 | | | 146 115.00 |