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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 34.00 | 837.00 | 871.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 47 175.00 | 35 761.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 662.00 | 191 067.00 | 141 595.00 | 332 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 18 719.00 | 57 655.00 | 76 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 445.00 | 256 994.00 | 241 451.00 | 498 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BT Marchandises | 342 340.00 | | 342 340.00 | 342 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 301.00 | | 140 301.00 | 140 301.00 |
CF Disponibilités | 93 878.00 | | 93 878.00 | 93 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 205.00 | | 650 205.00 | 650 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 651.00 | 256 994.00 | 891 656.00 | 1 148 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 149 738.00 | | | 149 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
DL TOTAL (I) | 492 388.00 | | | 492 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 124.00 | | | 167 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | 65 075.00 | | | 65 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 268.00 | | | 399 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 656.00 | | | 891 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 375.00 | | | 268 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 873.00 | | 1 204 873.00 | 1 204 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 873.00 | | 1 204 873.00 | 1 204 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 683.00 | | | 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 697.00 | | | 1 219 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 572.00 | | | 1 153 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 639.00 | | 47 508.00 | 499 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 702.00 | 498 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 702.00 | 491 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 036.00 | | 46 637.00 | 494 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 838.00 | 50 858.00 | 48 702.00 | 254 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 34.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 838.00 | 50 824.00 | 48 702.00 | 254 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 124.00 | 36 231.00 | 98 459.00 | 167 124.00 |
VI Groupe et associés | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 006.00 | 73 184.00 | 3 822.00 | 77 006.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 268.00 | 268 375.00 | 98 459.00 | 399 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 191.00 | | | 66 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 891.00 | | | 164 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 884.00 | | | 95 884.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 525.00 | | | 148 525.00 |