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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 615.00 | 256.00 | 871.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 57 543.00 | 25 392.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 404.00 | 259 608.00 | 118 796.00 | 378 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 631.00 | 52 994.00 | 25 637.00 | 78 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 444.00 | 370 760.00 | 175 684.00 | 546 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BT Marchandises | 372 853.00 | | 372 853.00 | 372 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
BZ Autres créances | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
CF Disponibilités | 103 024.00 | | 103 024.00 | 103 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 774.00 | | 673 774.00 | 673 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 218.00 | 370 760.00 | 849 458.00 | 1 220 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 547 400.00 | | | 547 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | | | 74 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
EA Autres dettes | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 458.00 | | | 849 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 970.00 | | | 203 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 970.00 | | 1 500 970.00 | 1 500 970.00 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 769.00 | | 1 506 769.00 | 1 506 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 587.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 884.00 | | | 82 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 714.00 | | | 1 598 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 557.00 | | | 1 508 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 588.00 | | 12 857.00 | 533 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 114.00 | | 12 857.00 | 527 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 174.00 | 56 587.00 | | 314 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 290.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 849.00 | 56 296.00 | | 313 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 39 481.00 | 39 481.00 | | 39 481.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 069.00 | 39 981.00 | 83 931.00 | 138 069.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 136.00 | 95 314.00 | 3 822.00 | 99 136.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 058.00 | 203 970.00 | 83 931.00 | 302 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 155.00 | | | 99 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 871.00 | | | 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 092.00 | | | 209 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 827.00 | | | 193 827.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 681.00 | | | 174 681.00 |