| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 82 936.00 | 34 440.00 | 48 496.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 221.00 | 181 762.00 | 129 459.00 | 311 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 424.00 | 30 106.00 | 318.00 | 30 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 183.00 | 246 308.00 | 183 875.00 | 430 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 257 473.00 | | 257 473.00 | 257 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
BZ Autres créances | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 133.00 | | 106 133.00 | 106 133.00 |
CF Disponibilités | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 075.00 | | 537 075.00 | 537 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 258.00 | 246 308.00 | 720 951.00 | 967 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 296.00 | | | 22 296.00 |
DL TOTAL (I) | 395 682.00 | | | 395 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | | | 966.00 |
EA Autres dettes | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 268.00 | | | 325 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 951.00 | | | 720 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 031.00 | | | 246 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 226.00 | | 1 026 226.00 | 1 026 226.00 |
FG Production vendue services | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 127.00 | | 1 038 127.00 | 1 038 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 711.00 | | | 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 184.00 | | | 1 044 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 544.00 | | | 955 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 640.00 | | | 88 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 225.00 | | 92 958.00 | 337 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 622.00 | | 92 958.00 | 331 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 390.00 | 23 918.00 | | 222 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 390.00 | 23 918.00 | | 222 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | | | 555.00 |
VB T. V. A. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 161.00 | 21 925.00 | 73 040.00 | 101 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 937.00 | 142 115.00 | 3 822.00 | 145 937.00 |
VW T.V.A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 268.00 | 246 031.00 | 73 040.00 | 325 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -640.00 | | | -640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
ST Autres comptes | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 834.00 | | | 136 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 070.00 | | | 115 070.00 |