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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 324.00 | 547.00 | 871.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 53 069.00 | 29 867.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 121.00 | 225 013.00 | 141 108.00 | 366 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 057.00 | 35 767.00 | 42 290.00 | 78 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 588.00 | 314 174.00 | 219 414.00 | 533 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 320 951.00 | | 320 951.00 | 320 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 445.00 | | 24 445.00 | 24 445.00 |
BZ Autres créances | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
CF Disponibilités | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 800.00 | | 774 800.00 | 774 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 388.00 | 314 174.00 | 994 215.00 | 1 308 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 193 863.00 | | | 193 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
DL TOTAL (I) | 486 650.00 | | | 486 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 093.00 | | | 177 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | | | 73 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EA Autres dettes | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 215.00 | | | 994 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 856.00 | | | 305 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 879.00 | | 1 398 879.00 | 1 398 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 879.00 | | 1 398 879.00 | 1 398 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 779.00 | | | 63 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 294.00 | | | -90 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 959.00 | | | 1 418 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 613.00 | | | 1 400 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 445.00 | | 35 143.00 | 498 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 971.00 | | 35 143.00 | 491 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 994.00 | 57 180.00 | | 256 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 290.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 960.00 | 56 889.00 | | 256 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 779.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 782.00 | 124 782.00 | | 124 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VB T. V. A. | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 093.00 | 39 164.00 | 104 820.00 | 177 093.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 461.00 | 129 639.00 | 3 822.00 | 133 461.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 785.00 | 305 856.00 | 104 820.00 | 443 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
ST Autres comptes | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 218.00 | | | 189 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 923.00 | | | 111 923.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 027.00 | | | 166 027.00 |