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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 62 018.00 | 20 918.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 364.00 | 292 810.00 | 96 554.00 | 389 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 253.00 | 67 605.00 | 12 648.00 | 80 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 026.00 | 423 304.00 | 135 723.00 | 559 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 377 616.00 | | 377 616.00 | 377 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
BZ Autres créances | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 072.00 | | 300 072.00 | 300 072.00 |
CF Disponibilités | 462 160.00 | | 462 160.00 | 462 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 346.00 | | 1 234 346.00 | 1 234 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 372.00 | 423 304.00 | 1 370 069.00 | 1 793 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 262 367.00 | | | 262 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
DL TOTAL (I) | 628 217.00 | | | 628 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 220.00 | | | 486 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | | | 121 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
EA Autres dettes | 42 519.00 | | | 42 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 852.00 | | | 741 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 069.00 | | | 1 370 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 364.00 | | | 658 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 781.00 | | 1 697 781.00 | 1 697 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 781.00 | | 1 697 781.00 | 1 697 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 543.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 904.00 | | | 1 711 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 362.00 | | | 1 598 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 444.00 | | 12 582.00 | 546 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 970.00 | | 12 582.00 | 539 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 760.00 | 52 543.00 | | 370 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 256.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 146.00 | 52 287.00 | | 370 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VB T. V. A. | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 220.00 | 402 732.00 | 77 222.00 | 486 220.00 |
VI Groupe et associés | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 739.00 | 93 917.00 | 3 822.00 | 97 739.00 |
VW T.V.A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 852.00 | 658 364.00 | 77 222.00 | 741 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
ST Autres comptes | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 754.00 | | | 100 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
YT Sous‐traitance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 224.00 | | | 238 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 107.00 | | | 139 107.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 218.00 | | | 219 218.00 |