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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
AP Constructions | 82 936.00 | 66 492.00 | 16 443.00 | 82 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 786.00 | 325 275.00 | 94 511.00 | 419 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 853.00 | 81 630.00 | 9 223.00 | 90 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 063.00 | 474 269.00 | 125 794.00 | 600 063.00 |
BT Marchandises | 371 365.00 | | 371 365.00 | 371 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
CF Disponibilités | 395 631.00 | | 395 631.00 | 395 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 040.00 | | 1 151 040.00 | 1 151 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 103.00 | 474 269.00 | 1 276 834.00 | 1 751 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 353 909.00 | | | 353 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
DL TOTAL (I) | 818 962.00 | | | 818 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 592.00 | | | 194 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
EA Autres dettes | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 872.00 | | | 457 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 834.00 | | | 1 276 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 750.00 | | | 324 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 896.00 | | 2 251 896.00 | 2 251 896.00 |
FG Production vendue services | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 636.00 | | 2 255 636.00 | 2 255 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 519.00 | | | 2 275 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 098.00 | | | 2 065 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 026.00 | | 41 037.00 | 559 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 552.00 | | 41 023.00 | 552 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 14.00 | 5 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 304.00 | 50 965.00 | | 423 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 432.00 | 50 965.00 | | 422 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 219.00 | 122 219.00 | | 122 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 592.00 | 61 470.00 | 133 122.00 | 194 592.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 493.00 | 83 671.00 | 3 822.00 | 87 493.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 872.00 | 324 750.00 | 133 122.00 | 457 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 77 384.00 | | | 77 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YT Sous‐traitance | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 072.00 | | | 316 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 403.00 | | | 160 403.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 513.00 | | | 212 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |