| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 1 391.00 | 2 676.00 | 4 067.00 |
AP Constructions | 57 631.00 | 7 399.00 | 50 232.00 | 57 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 134.00 | 32 698.00 | 5 437.00 | 38 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 095.00 | 86 412.00 | 79 683.00 | 166 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BF Prêts | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 632.00 | 127 899.00 | 156 733.00 | 284 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BT Marchandises | 560 907.00 | | 560 907.00 | 560 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 092.00 | 14 264.00 | 169 828.00 | 184 092.00 |
BZ Autres créances | 124 997.00 | | 124 997.00 | 124 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 758.00 | 4 686.00 | 298 072.00 | 302 758.00 |
CF Disponibilités | 250 468.00 | | 250 468.00 | 250 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 891.00 | 18 949.00 | 1 409 941.00 | 1 428 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 523.00 | 146 849.00 | 1 566 674.00 | 1 713 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 949.00 | | | 444 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
DL TOTAL (I) | 762 980.00 | | | 762 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 727.00 | | | 347 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 708.00 | | | 239 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 114.00 | | | 80 114.00 |
EA Autres dettes | 71 721.00 | | | 71 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 695.00 | | | 803 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 674.00 | | | 1 566 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 803.00 | | | 753 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 969.00 | | 2 124 969.00 | 2 124 969.00 |
FG Production vendue services | 465 395.00 | | 465 395.00 | 465 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 364.00 | | 2 590 364.00 | 2 590 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 038.00 | | | 141 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 155.00 | | | 2 645 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 338 125.00 | | | 2 338 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 030.00 | | | 307 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 173.00 | | 92 339.00 | 262 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 949.00 | 18 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 879.00 | 284 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 930.00 | 261 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | 2 680.00 | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 952.00 | | 73 839.00 | 255 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 15 820.00 | 4 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 865.00 | 36 039.00 | 60 005.00 | 151 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 4.00 | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 478.00 | 36 035.00 | 60 005.00 | 150 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 269.00 | 4 680.00 | 3 685.00 | 13 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 269.00 | 9 366.00 | 3 685.00 | 13 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 269.00 | 9 366.00 | 3 685.00 | 13 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 3 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 708.00 | 239 708.00 | | 239 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 721.00 | 71 721.00 | | 71 721.00 |
UP Prêts | 13 851.00 | 2 000.00 | | 13 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
VB T. V. A. | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 425.00 | 14 533.00 | 49 892.00 | 64 425.00 |
VI Groupe et associés | 347 727.00 | 347 727.00 | | 347 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 291.00 | 311 677.00 | 15 613.00 | 327 291.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 695.00 | 753 803.00 | 49 892.00 | 803 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 142.00 | | | 381 142.00 |
ST Autres comptes | 165 374.00 | | | 165 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 173.00 | | | 472 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 786.00 | | | 363 786.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 831.00 | | | 624 831.00 |