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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 21 629.00 | 51 002.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 084.00 | 29 852.00 | 3 231.00 | 33 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 787.00 | 112 535.00 | 68 252.00 | 180 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BF Prêts | 68 866.00 | | 68 866.00 | 68 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 330.00 | 168 084.00 | 196 247.00 | 364 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BT Marchandises | 1 142 262.00 | | 1 142 262.00 | 1 142 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 062.00 | 6 859.00 | 66 203.00 | 73 062.00 |
BZ Autres créances | 189 013.00 | | 189 013.00 | 189 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 715.00 | 835.00 | 425 880.00 | 426 715.00 |
CF Disponibilités | 188 173.00 | | 188 173.00 | 188 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 033.00 | 7 694.00 | 2 021 339.00 | 2 029 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 363.00 | 175 778.00 | 2 217 585.00 | 2 393 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 907.00 | | | 458 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 236.00 | | | 166 236.00 |
DL TOTAL (I) | 636 143.00 | | | 636 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 726.00 | | | 641 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 553.00 | | | 488 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 627.00 | | | 34 627.00 |
EA Autres dettes | 376 566.00 | | | 376 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 443.00 | | | 1 581 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 585.00 | | | 2 217 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 689.00 | | | 1 552 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 312.00 | | 14 491.00 | 353 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 73 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 364 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 034.00 | | 14 468.00 | 272 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 211.00 | | 23.00 | 77 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 913.00 | 38 171.00 | | 129 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | 1 336.00 | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 182.00 | 36 834.00 | | 127 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | 2 216.00 | 9 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 797.00 | 835.00 | 797.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872.00 | 835.00 | 3 013.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 835.00 | 3 013.00 | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 216.00 | |
UG ‐ Financières | | 835.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -3 740.00 | 3 740.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 553.00 | 488 553.00 | | 488 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 566.00 | 376 566.00 | | 376 566.00 |
UP Prêts | 68 866.00 | | | 68 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 64 831.00 | | | 64 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VB T. V. A. | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 220.00 | 14 957.00 | 20 263.00 | 35 220.00 |
VI Groupe et associés | 641 726.00 | 641 726.00 | | 641 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 705.00 | 262 076.00 | 72 629.00 | 334 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 692.00 | 1 552 689.00 | 24 003.00 | 1 576 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
ST Autres comptes | 286 212.00 | | | 286 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 263.00 | | | 89 263.00 |
YT Sous‐traitance | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76.00 | | | 76.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 490.00 | | | 515 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 501.00 | | | 394 501.00 |
ZE Dividendes | 221 778.00 | | | 221 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 875.00 | | | 786 875.00 |