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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 2 731.00 | 1 336.00 | 4 067.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 14 366.00 | 58 265.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 615.00 | 28 210.00 | 1 405.00 | 29 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 787.00 | 84 606.00 | 85 182.00 | 169 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BF Prêts | 72 339.00 | | 72 339.00 | 72 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 312.00 | 129 913.00 | 223 399.00 | 353 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
BT Marchandises | 909 007.00 | | 909 007.00 | 909 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 471.00 | 9 075.00 | 77 396.00 | 86 471.00 |
BZ Autres créances | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 056.00 | 797.00 | 414 259.00 | 415 056.00 |
CF Disponibilités | 183 737.00 | | 183 737.00 | 183 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 040.00 | 9 872.00 | 1 792 168.00 | 1 802 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 352.00 | 139 785.00 | 2 015 567.00 | 2 155 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 451 980.00 | | | 451 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
DL TOTAL (I) | 691 685.00 | | | 691 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 914.00 | | | 604 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 874.00 | | | 412 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
EA Autres dettes | 226 668.00 | | | 226 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 882.00 | | | 1 323 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 567.00 | | | 2 015 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 413.00 | | | 1 281 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 937.00 | | 1 739 937.00 | 1 739 937.00 |
FG Production vendue services | 491 548.00 | | 491 548.00 | 491 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 485.00 | | 2 231 485.00 | 2 231 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 19 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 845.00 | | | -3 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 717.00 | | | 2 271 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 012.00 | | | 2 043 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 705.00 | | | 228 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 632.00 | | 109 124.00 | 284 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 399.00 | 77 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 444.00 | 353 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 045.00 | 272 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 861.00 | | 47 218.00 | 261 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 704.00 | | 61 906.00 | 18 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 899.00 | 37 063.00 | 35 049.00 | 127 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 340.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 508.00 | 35 723.00 | 35 049.00 | 126 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | 4 538.00 | 9 726.00 | 14 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 797.00 | 4 686.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 949.00 | 5 334.00 | 14 412.00 | 18 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 949.00 | 5 334.00 | 14 412.00 | 18 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 538.00 | 9 726.00 | |
UG ‐ Financières | | 797.00 | 4 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 158.00 | 7 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 874.00 | 412 874.00 | | 412 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 017.00 | 17 017.00 | | 17 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 668.00 | 226 668.00 | | 226 668.00 |
UP Prêts | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 934.00 | 14 744.00 | 35 190.00 | 49 934.00 |
VI Groupe et associés | 604 914.00 | 604 914.00 | | 604 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 004.00 | | | 46 004.00 |
VP Divers | 752.00 | | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 259.00 | 281 157.00 | 76 102.00 | 357 259.00 |
VW T.V.A. | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 882.00 | 1 281 534.00 | 42 348.00 | 1 323 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 846.00 | | | 323 846.00 |
ST Autres comptes | 227 072.00 | | | 227 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 955.00 | | | 87 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 804.00 | | | 394 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 231.00 | | | 343 231.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 385.00 | | | 640 385.00 |