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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 28 892.00 | 43 739.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 271.00 | 31 145.00 | 5 126.00 | 36 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 081.00 | 138 466.00 | 49 614.00 | 188 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 643.00 | 202 571.00 | 169 072.00 | 371 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BT Marchandises | 1 193 108.00 | | 1 193 108.00 | 1 193 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 861.00 | 9 348.00 | 227 513.00 | 236 861.00 |
BZ Autres créances | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 624.00 | 9 348.00 | 1 716 276.00 | 1 725 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 267.00 | 211 919.00 | 1 885 348.00 | 2 097 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 143.00 | 458 907.00 | | 475 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 705.00 | 166 236.00 | | 221 705.00 |
DL TOTAL (I) | 707 848.00 | 636 143.00 | | 707 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 915.00 | 35 220.00 | | 23 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 100.00 | 641 726.00 | | 312 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 4 751.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 969.00 | 488 553.00 | | 609 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 061.00 | 34 627.00 | | 58 061.00 |
EA Autres dettes | 171 955.00 | 376 566.00 | | 171 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 500.00 | 1 581 443.00 | | 1 177 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 348.00 | 2 217 585.00 | | 1 885 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 696.00 | 1 552 689.00 | | 1 170 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 330.00 | | 12 787.00 | 364 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 630.00 | 70 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 475.00 | 371 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 296 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 502.00 | | 11 326.00 | 286 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 761.00 | | 1 461.00 | 73 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 084.00 | 34 487.00 | | 168 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 016.00 | 34 487.00 | | 164 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 859.00 | 2 489.00 | | 6 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 694.00 | 2 489.00 | 835.00 | 7 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 694.00 | 2 489.00 | 835.00 | 7 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 969.00 | 609 969.00 | | 609 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 955.00 | 171 955.00 | | 171 955.00 |
UP Prêts | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 224 092.00 | 224 092.00 | | 224 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 114 775.00 | 114 775.00 | | 114 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 280.00 | 14 976.00 | 5 305.00 | 20 280.00 |
VI Groupe et associés | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 781.00 | 38 781.00 | | 38 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 968.00 | 462 968.00 | | 462 968.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 000.00 | 1 170 696.00 | 5 305.00 | 1 176 000.00 |