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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 36 156.00 | 36 476.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 867.00 | 32 850.00 | 4 017.00 | 36 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 953.00 | 164 181.00 | 46 773.00 | 210 953.00 |
BF Prêts | 68 572.00 | | 68 572.00 | 68 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 854.00 | 237 254.00 | 159 600.00 | 396 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BT Marchandises | 1 153 147.00 | | 1 153 147.00 | 1 153 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 039.00 | 2 024.00 | 243 014.00 | 245 039.00 |
BZ Autres créances | 138 427.00 | | 138 427.00 | 138 427.00 |
CF Disponibilités | 347 872.00 | | 347 872.00 | 347 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 424.00 | 2 024.00 | 1 891 400.00 | 1 893 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 278.00 | 239 278.00 | 2 051 000.00 | 2 290 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 335.00 | | | 72 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 546 848.00 | 475 143.00 | | 546 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 014.00 | 221 705.00 | | 156 014.00 |
DL TOTAL (I) | 713 861.00 | 707 848.00 | | 713 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 076.00 | 23 915.00 | | 22 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 393.00 | 312 100.00 | | 247 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796.00 | 1 500.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 598.00 | 609 969.00 | | 759 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 295.00 | 58 061.00 | | 70 295.00 |
EA Autres dettes | 232 980.00 | 171 955.00 | | 232 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 138.00 | 1 177 500.00 | | 1 337 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 000.00 | 1 885 348.00 | | 2 051 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 122.00 | 1 170 696.00 | | 1 319 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 3 635.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 643.00 | | 34 907.00 | 371 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 72 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 696.00 | 396 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 600.00 | 4 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623.00 | 320 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | 4 600.00 | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 983.00 | | 25 092.00 | 296 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 593.00 | | 5 215.00 | 70 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 571.00 | 34 683.00 | | 202 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 504.00 | 34 683.00 | | 198 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 348.00 | 800.00 | 8 124.00 | 9 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 348.00 | 800.00 | 8 124.00 | 9 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 348.00 | 800.00 | 8 124.00 | 9 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 8 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 598.00 | 759 598.00 | | 759 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 980.00 | 232 980.00 | | 232 980.00 |
UP Prêts | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 242 610.00 | 242 610.00 | | 242 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 971.00 | 8 751.00 | 13 220.00 | 21 971.00 |
VI Groupe et associés | 247 393.00 | 247 393.00 | | 247 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 961.00 | 456 961.00 | | 456 961.00 |
VW T.V.A. | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 342.00 | 1 319 122.00 | 13 220.00 | 1 332 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 550.00 | 5 240.00 | | 2 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 433.00 | 379 910.00 | | 404 433.00 |
ST Autres comptes | 180 001.00 | 230 104.00 | | 180 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 263.00 | 88 936.00 | | 89 263.00 |
YT Sous‐traitance | 8 843.00 | 48 118.00 | | 8 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | 6 316.00 | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 569.00 | 11 556.00 | | 7 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 379.00 | 489 184.00 | | 466 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 781.00 | 419 160.00 | | 354 781.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 540.00 | 747 068.00 | | 682 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |