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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 246.00 | 913.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 57 945.00 | 14 686.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 599.00 | 30 429.00 | 85 169.00 | 115 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 651.00 | 218 821.00 | 154 830.00 | 373 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
BF Prêts | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 386.00 | 311 441.00 | 278 945.00 | 590 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
BN En cours de production de biens | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BT Marchandises | 1 520 946.00 | | 1 520 946.00 | 1 520 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 852.00 | 6 250.00 | 248 602.00 | 254 852.00 |
BZ Autres créances | 266 527.00 | | 266 527.00 | 266 527.00 |
CF Disponibilités | 341 698.00 | | 341 698.00 | 341 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 416.00 | 6 250.00 | 2 426 166.00 | 2 432 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 802.00 | 317 691.00 | 2 705 111.00 | 3 022 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 563 291.00 | 557 418.00 | | 563 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 530.00 | 125 873.00 | | 601 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 822.00 | 694 291.00 | | 1 175 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 835.00 | 36 961.00 | | 143 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669.00 | 485 259.00 | | 1 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 475.00 | 253 685.00 | | 404 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 143.00 | 688 343.00 | | 640 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | 62 431.00 | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 143 617.00 | 122 434.00 | | 143 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 863.00 | 13 333.00 | | 41 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 289.00 | 1 662 446.00 | | 1 529 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 111.00 | 2 356 737.00 | | 2 705 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 667.00 | 1 382 133.00 | | 1 041 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 513.00 | 71.00 | | 29 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 162.00 | | 164 156.00 | 464 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 664.00 | 23 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 931.00 | 590 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 587.00 | 561 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 2 680.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 120.00 | | 156 349.00 | 439 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 882.00 | | 5 127.00 | 19 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 465.00 | 73 563.00 | 16 587.00 | 254 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 1 720.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 939.00 | 71 843.00 | 16 587.00 | 251 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 2 500.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 143.00 | 640 143.00 | | 640 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 617.00 | 143 617.00 | | 143 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
UP Prêts | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 239 852.00 | 239 852.00 | | 239 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
VC Groupe et associés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 322.00 | 31 174.00 | 83 147.00 | 114 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 430.00 | 22 430.00 | | 22 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 973.00 | 529 973.00 | | 529 973.00 |
VW T.V.A. | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 814.00 | 1 041 667.00 | 83 147.00 | 1 124 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | 6 908.00 | | 14 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 580 570.00 | 447 031.00 | | 580 570.00 |
ST Autres comptes | 266 389.00 | 205 177.00 | | 266 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 550.00 | 89 749.00 | | 89 550.00 |
YT Sous‐traitance | 6 323.00 | 12 660.00 | | 6 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 779.00 | 3 874.00 | | 6 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 411.00 | 10 782.00 | | 21 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 851 277.00 | 571 010.00 | | 851 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 365.00 | 508 910.00 | | 620 365.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 832.00 | 754 617.00 | | 942 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |