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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 2 526.00 | 2 633.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 50 682.00 | 21 949.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 129.00 | 30 597.00 | 8 532.00 | 39 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 359.00 | 170 660.00 | 156 699.00 | 327 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BF Prêts | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 162.00 | 254 465.00 | 209 696.00 | 464 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BN En cours de production de biens | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
BT Marchandises | 1 111 802.00 | | 1 111 802.00 | 1 111 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 558.00 | 3 750.00 | 249 808.00 | 253 558.00 |
BZ Autres créances | 278 259.00 | | 278 259.00 | 278 259.00 |
CF Disponibilités | 457 241.00 | | 457 241.00 | 457 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 791.00 | 3 750.00 | 2 147 041.00 | 2 150 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 953.00 | 258 215.00 | 2 356 737.00 | 2 614 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 418.00 | 552 861.00 | | 557 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 873.00 | 284 557.00 | | 125 873.00 |
DL TOTAL (I) | 694 291.00 | 848 418.00 | | 694 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 961.00 | 40 128.00 | | 36 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 259.00 | 261 844.00 | | 485 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 685.00 | 168 754.00 | | 253 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 343.00 | 447 559.00 | | 688 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 431.00 | 117 376.00 | | 62 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 393.00 | | |
EA Autres dettes | 122 434.00 | 100 794.00 | | 122 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 446.00 | 1 149 848.00 | | 1 662 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 737.00 | 1 998 266.00 | | 2 356 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 133.00 | 950 214.00 | | 1 382 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 108.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 164.00 | | 148 891.00 | 411 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 19 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 893.00 | 464 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 680.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 049.00 | 439 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 2 680.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 258.00 | | 130 911.00 | 400 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 746.00 | | 15 300.00 | 5 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 960.00 | 46 854.00 | 36 349.00 | 243 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 1 720.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 154.00 | 45 134.00 | 36 349.00 | 243 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 343.00 | 688 343.00 | | 688 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UP Prêts | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 238 558.00 | 238 558.00 | | 238 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 154 960.00 | 154 960.00 | | 154 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 889.00 | 10 261.00 | 26 629.00 | 36 889.00 |
VI Groupe et associés | 485 259.00 | 485 259.00 | | 485 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 553.00 | 66 553.00 | | 66 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 329.00 | 539 329.00 | | 539 329.00 |
VW T.V.A. | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 761.00 | 1 382 133.00 | 26 629.00 | 1 408 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 908.00 | 3 775.00 | | 6 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 031.00 | 379 855.00 | | 447 031.00 |
ST Autres comptes | 205 177.00 | 156 661.00 | | 205 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 749.00 | 90 179.00 | | 89 749.00 |
YT Sous‐traitance | 12 660.00 | 19 910.00 | | 12 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 874.00 | 5 746.00 | | 3 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | 9 521.00 | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 010.00 | 515 683.00 | | 571 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 910.00 | 364 767.00 | | 508 910.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 617.00 | 646 605.00 | | 754 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |