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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 807.00 | 4 353.00 | 5 160.00 |
AP Constructions | 72 631.00 | 43 419.00 | 29 213.00 | 72 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 595.00 | 28 081.00 | 3 514.00 | 31 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 032.00 | 171 654.00 | 124 377.00 | 296 032.00 |
BF Prêts | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 164.00 | 243 960.00 | 167 204.00 | 411 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
BN En cours de production de biens | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BT Marchandises | 901 743.00 | | 901 743.00 | 901 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
BZ Autres créances | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
CF Disponibilités | 592 658.00 | | 592 658.00 | 592 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 063.00 | | 1 831 063.00 | 1 831 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 227.00 | 243 960.00 | 1 998 266.00 | 2 242 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 552 861.00 | 546 848.00 | | 552 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 557.00 | 156 014.00 | | 284 557.00 |
DL TOTAL (I) | 848 418.00 | 713 861.00 | | 848 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 128.00 | 22 076.00 | | 40 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 844.00 | 247 393.00 | | 261 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 754.00 | 4 796.00 | | 168 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 559.00 | 759 598.00 | | 447 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 376.00 | 70 295.00 | | 117 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
EA Autres dettes | 100 794.00 | 232 980.00 | | 100 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 848.00 | 1 337 138.00 | | 1 149 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 266.00 | 2 051 000.00 | | 1 998 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 214.00 | 1 319 122.00 | | 950 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 105.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 854.00 | | 104 487.00 | 396 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 334.00 | 5 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 176.00 | 411 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 067.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 775.00 | 400 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 067.00 | | 5 160.00 | 4 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 452.00 | | 97 581.00 | 320 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 335.00 | | 1 746.00 | 72 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 254.00 | 28 517.00 | 21 810.00 | 237 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 067.00 | 807.00 | 4 067.00 | 4 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 187.00 | 27 710.00 | 17 743.00 | 233 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 559.00 | 447 559.00 | | 447 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
UP Prêts | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 160 865.00 | 160 865.00 | | 160 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 020.00 | 9 140.00 | 30 880.00 | 40 020.00 |
VI Groupe et associés | 261 844.00 | 261 844.00 | | 261 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
VP Divers | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 018.00 | 279 018.00 | | 279 018.00 |
VW T.V.A. | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 094.00 | 950 214.00 | 30 880.00 | 981 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 550.00 | | 3 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 855.00 | 404 433.00 | | 379 855.00 |
ST Autres comptes | 156 661.00 | 180 001.00 | | 156 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 179.00 | 89 263.00 | | 90 179.00 |
YT Sous‐traitance | 19 910.00 | 8 843.00 | | 19 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 746.00 | 5 019.00 | | 5 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 521.00 | 7 569.00 | | 9 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 683.00 | 466 379.00 | | 515 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 767.00 | 354 781.00 | | 364 767.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 605.00 | 682 540.00 | | 646 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |