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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 497.00 | 40 525.00 | 30 971.00 | 71 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 934.00 | 44 618.00 | 66 316.00 | 110 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 656.00 | 96 350.00 | 109 306.00 | 205 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 465.00 | 32 931.00 | 432 534.00 | 465 465.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 170 828.00 | | 170 828.00 | 170 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 453.00 | 32 931.00 | 873 522.00 | 906 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 109.00 | 129 280.00 | 982 828.00 | 1 112 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 574 242.00 | | | 574 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
DL TOTAL (I) | 732 213.00 | | | 732 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
EA Autres dettes | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 615.00 | | | 250 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 828.00 | | | 982 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 346.00 | | | 249 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 224.00 | | 1 222 224.00 | 1 222 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 224.00 | | 1 222 224.00 | 1 222 224.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 931.00 | |
GE Autres charges | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 999.00 | | | 1 310 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 027.00 | | | 1 175 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 666.00 | | 85 856.00 | 125 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 866.00 | 205 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 866.00 | 182 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 467.00 | | 79 830.00 | 108 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 6 026.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 235.00 | 24 980.00 | 5 866.00 | 77 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 496.00 | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 24 484.00 | 5 866.00 | 66 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 343.00 | 32 931.00 | 57 343.00 | 57 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 343.00 | 32 931.00 | 57 343.00 | 57 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 343.00 | 32 931.00 | 57 343.00 | 57 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 931.00 | 57 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 386 853.00 | | | 386 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 612.00 | | | 78 612.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 879.00 | 7 611.00 | 1 268.00 | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 644.00 | 518 625.00 | 12 019.00 | 530 644.00 |
VW T.V.A. | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 615.00 | 249 346.00 | 1 268.00 | 250 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
ST Autres comptes | 111 026.00 | | | 111 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
YT Sous‐traitance | 99 349.00 | | | 99 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 625.00 | | | 243 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 772.00 | | | 111 772.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 313.00 | | | 315 313.00 |