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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 036.00 | 59 413.00 | 624.00 | 60 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 823.00 | 151 917.00 | 27 906.00 | 179 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 219.00 | | 17 219.00 | 17 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 987.00 | 215 239.00 | 45 748.00 | 260 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 809.00 | | 711 809.00 | 711 809.00 |
BZ Autres créances | 86 808.00 | | 86 808.00 | 86 808.00 |
CF Disponibilités | 728 077.00 | | 728 077.00 | 728 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 517.00 | | 1 567 517.00 | 1 567 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 505.00 | 215 239.00 | 1 613 265.00 | 1 828 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 317.00 | | | 1 003 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 403.00 | | | 1 053 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 470.00 | | | 234 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 588.00 | | | 220 588.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 862.00 | | | 559 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 265.00 | | | 1 613 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 859.00 | | | 512 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 216.00 | 32 549.00 | 7 526.00 | 190 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 307.00 | 32 549.00 | 7 526.00 | 186 307.00 |