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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 245.00 | 61 785.00 | 14 460.00 | 76 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 304.00 | 62 034.00 | 81 270.00 | 143 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 373.00 | 127 728.00 | 110 645.00 | 238 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 184.00 | 11 922.00 | 564 261.00 | 576 184.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 372 662.00 | | 372 662.00 | 372 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 692.00 | 11 922.00 | 1 238 770.00 | 1 250 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 065.00 | 139 651.00 | 1 349 414.00 | 1 489 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 673 652.00 | | | 673 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 192.00 | | | 211 192.00 |
DL TOTAL (I) | 906 844.00 | | | 906 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 545.00 | | | 170 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 955.00 | | | 240 955.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 570.00 | | | 442 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 414.00 | | | 1 349 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 461.00 | | | 427 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 882.00 | | 20 736.00 | 231 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 245.00 | 238 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 180.00 | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 065.00 | 219 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 920.00 | | 13 695.00 | 210 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 042.00 | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 816.00 | 32 157.00 | 14 245.00 | 109 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 563.00 | 617.00 | 9 180.00 | 10 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 344.00 | 31 541.00 | 5 065.00 | 97 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 283.00 | | 61 361.00 | 73 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 283.00 | | 61 361.00 | 73 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 283.00 | | 61 361.00 | 73 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 545.00 | 170 545.00 | | 170 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
UX Autres créances clients | 561 918.00 | | | 561 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 14 970.00 | 15 109.00 | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 825.00 | | | 14 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 945.00 | 643 030.00 | 14 915.00 | 657 945.00 |
VW T.V.A. | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 570.00 | 427 461.00 | 15 109.00 | 442 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
ST Autres comptes | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 106.00 | | | 61 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
YT Sous‐traitance | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 927.00 | | | 330 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 416.00 | | | 153 416.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 814.00 | | | 313 814.00 |