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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 179.00 | 10 563.00 | 617.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 784.00 | 57 351.00 | 16 434.00 | 73 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 135.00 | 39 993.00 | 97 142.00 | 137 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 882.00 | 109 816.00 | 122 065.00 | 231 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 412.00 | 73 283.00 | 809 128.00 | 882 412.00 |
BZ Autres créances | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 385 283.00 | | 385 283.00 | 385 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 631.00 | 73 283.00 | 1 465 348.00 | 1 538 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 513.00 | 183 100.00 | 1 587 413.00 | 1 770 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 719 583.00 | | | 719 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 068.00 | | | 254 068.00 |
DL TOTAL (I) | 995 652.00 | | | 995 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 905.00 | | | 44 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | | | 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | | | 232 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 504.00 | | | 300 504.00 |
EA Autres dettes | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 761.00 | | | 591 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 413.00 | | | 1 587 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 514.00 | | | 556 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 038.00 | | 89 544.00 | 206 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 7 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 700.00 | 231 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 500.00 | 210 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 429.00 | | 750.00 | 10 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 653.00 | | 88 767.00 | 181 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 046.00 | | 27.00 | 12 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 449.00 | 28 302.00 | 35 935.00 | 117 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 694.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 670.00 | 27 608.00 | 35 935.00 | 105 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 189.00 | | 5 906.00 | 79 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 189.00 | | 5 906.00 | 79 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 189.00 | | 5 906.00 | 79 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 231.00 | 232 231.00 | | 232 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
UX Autres créances clients | 794 757.00 | | | 794 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
VB T. V. A. | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 905.00 | 14 830.00 | 30 075.00 | 44 905.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 721.00 | 908 848.00 | 7 873.00 | 916 721.00 |
VW T.V.A. | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 589.00 | 556 514.00 | 30 075.00 | 586 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
ST Autres comptes | 124 694.00 | | | 124 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
YT Sous‐traitance | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 360.00 | | | 307 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 213.00 | | | 128 213.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 220.00 | | | 286 220.00 |