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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 498.00 | 61 568.00 | 929.00 | 62 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 165.00 | 94 722.00 | 81 444.00 | 176 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 652.00 | 160 199.00 | 98 453.00 | 258 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 174.00 | | 510 174.00 | 510 174.00 |
BZ Autres créances | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 475 602.00 | | 475 602.00 | 475 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 879.00 | | 1 291 879.00 | 1 291 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 531.00 | 160 199.00 | 1 390 331.00 | 1 550 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 793.00 | | | 690 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
DL TOTAL (I) | 761 948.00 | | | 761 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | | | 147 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 831.00 | | | 209 831.00 |
EA Autres dettes | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 383.00 | | | 628 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 331.00 | | | 1 390 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 007.00 | | 3 303.00 | 258 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 658.00 | 258 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 658.00 | 238 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 078.00 | | 3 243.00 | 238 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 60.00 | 16 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 759.00 | 31 099.00 | 2 658.00 | 131 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 849.00 | 31 099.00 | 2 658.00 | 127 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 937.00 | 147 937.00 | | 147 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 099.00 | 69 099.00 | | 69 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 510 174.00 | 510 174.00 | | 510 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 775.00 | 16 420.00 | 28 355.00 | 44 775.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 184.00 | 569 104.00 | 16 080.00 | 585 184.00 |
VW T.V.A. | 91 209.00 | 91 209.00 | | 91 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 383.00 | 600 028.00 | 28 355.00 | 628 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | | | 7.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |