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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 590.00 | 62 788.00 | 1 802.00 | 64 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 488.00 | 65 061.00 | 108 427.00 | 173 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 007.00 | 131 759.00 | 126 248.00 | 258 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 428.00 | | 717 428.00 | 717 428.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 174 723.00 | | 174 723.00 | 174 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 078.00 | | 1 196 078.00 | 1 196 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 085.00 | 131 759.00 | 1 322 326.00 | 1 454 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 690 546.00 | | | 690 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
DL TOTAL (I) | 912 793.00 | | | 912 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 443.00 | | | 60 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 250.00 | | | 230 250.00 |
EA Autres dettes | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 533.00 | | | 409 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 326.00 | | | 1 322 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 148.00 | | | 365 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 121.00 | | 3 206.00 | 262 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 258 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 238 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 251.00 | | 3 147.00 | 242 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 961.00 | | 59.00 | 15 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 109.00 | 35 971.00 | 7 321.00 | 103 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 199.00 | 35 971.00 | 7 321.00 | 99 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 595.00 | 116 595.00 | | 116 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 717 428.00 | 717 428.00 | | 717 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 443.00 | 16 058.00 | 44 386.00 | 60 443.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 003.00 | 786 983.00 | 16 020.00 | 803 003.00 |
VW T.V.A. | 130 671.00 | 130 671.00 | | 130 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 533.00 | 365 148.00 | 44 386.00 | 409 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
ST Autres comptes | 185 976.00 | | | 185 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 349.00 | | | 68 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 847.00 | | | 33 847.00 |
YT Sous‐traitance | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 359.00 | | | 162 359.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 806.00 | | | 444 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |