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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051.00 | 62 490.00 | 561.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 152.00 | 123 817.00 | 55 336.00 | 179 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 254.00 | 190 216.00 | 73 038.00 | 263 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 457.00 | | 1 214 457.00 | 1 214 457.00 |
BZ Autres créances | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
CF Disponibilités | 735 011.00 | | 735 011.00 | 735 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 565.00 | | 2 024 565.00 | 2 024 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 819.00 | 190 216.00 | 2 097 603.00 | 2 287 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 739 948.00 | | | 739 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 369.00 | | | 263 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 317.00 | | | 1 025 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541.00 | | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 156.00 | | | 514 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 296.00 | | | 435 296.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 286.00 | | | 1 072 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 603.00 | | | 2 097 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 121.00 | | | 993 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 652.00 | | 5 985.00 | 258 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383.00 | 263 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | 242 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 663.00 | | 4 922.00 | 238 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 080.00 | | 1 062.00 | 16 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 199.00 | 31 399.00 | 1 383.00 | 160 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 290.00 | 31 399.00 | 1 383.00 | 156 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 156.00 | 514 156.00 | | 514 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 080.00 | 81 080.00 | | 81 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 457.00 | 1 214 457.00 | | 1 214 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 193.00 | 36 027.00 | 79 166.00 | 115 193.00 |
VI Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 696.00 | 1 244 554.00 | 17 142.00 | 1 261 696.00 |
VW T.V.A. | 204 215.00 | 204 215.00 | | 204 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 286.00 | 993 121.00 | 79 166.00 | 1 072 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 229 567.00 | | | 229 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 420.00 | | | 92 420.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
YT Sous‐traitance | 203 843.00 | | | 203 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 344.00 | | | 69 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 222.00 | | | 381 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 396.00 | | | 289 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 314.00 | | | 610 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |