| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 296.00 | 8 800.00 | 496.00 | 9 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 747.00 | 31 188.00 | 12 559.00 | 43 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 720.00 | 35 337.00 | 29 383.00 | 64 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 666.00 | 77 235.00 | 48 430.00 | 125 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 596.00 | 57 343.00 | 461 253.00 | 518 596.00 |
BZ Autres créances | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 307 716.00 | | 307 716.00 | 307 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 458.00 | 57 343.00 | 994 115.00 | 1 051 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 124.00 | 134 578.00 | 1 042 546.00 | 1 177 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 534.00 | 596 022.00 | | 555 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 707.00 | 76 513.00 | | 169 707.00 |
DL TOTAL (I) | 746 242.00 | 676 534.00 | | 746 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 360.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 233.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 96 497.00 | | 89 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 511.00 | 130 489.00 | | 205 511.00 |
EA Autres dettes | | 1 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 304.00 | 228 942.00 | | 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 546.00 | 905 477.00 | | 1 042 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 304.00 | 228 942.00 | | 296 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 242.00 | | 1 269 242.00 | 1 269 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 242.00 | | 1 269 242.00 | 1 269 242.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 343.00 | |
GE Autres charges | | | 2 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 437.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 416.00 | 187.00 | | 15 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 615.00 | 187.00 | | 16 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 229.00 | 250.00 | | -13 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 652.00 | 25 252.00 | | 69 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 868.00 | 1 088 828.00 | | 1 279 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 161.00 | 1 012 315.00 | | 1 110 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 707.00 | 76 513.00 | | 169 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 744.00 | 37 712.00 | | 15 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 355.00 | | 15 810.00 | 115 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 125 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 108 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 183.00 | | 15 784.00 | 98 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 26.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 399.00 | 25 137.00 | 4 301.00 | 56 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 654.00 | 4 146.00 | | 4 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 835.00 | 20 991.00 | 4 301.00 | 49 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 57 343.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 57 343.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 57 343.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 343.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
UX Autres créances clients | 450 014.00 | | | 450 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 582.00 | | | 68 582.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 735.00 | 540 742.00 | 5 993.00 | 546 735.00 |
VW T.V.A. | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304.00 | 296 304.00 | | 296 304.00 |