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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 203 299.00 | 8 194.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 372.00 | 1 420 262.00 | 30 110.00 | 1 450 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 512.00 | 187 647.00 | 12 864.00 | 200 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 111.00 | 1 860 921.00 | 58 190.00 | 1 919 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 542.00 | | 71 542.00 | 71 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 755.00 | 49 124.00 | 268 631.00 | 317 755.00 |
BZ Autres créances | 210 178.00 | | 210 178.00 | 210 178.00 |
CF Disponibilités | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 146.00 | 49 124.00 | 664 022.00 | 713 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 257.00 | 1 910 045.00 | 722 212.00 | 2 632 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 9 217.00 | 41 731.00 | | 9 217.00 |
DH Report à nouveau | | -58 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 929.00 | 26 321.00 | | -147 929.00 |
DL TOTAL (I) | 136 288.00 | 284 218.00 | | 136 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 611.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 313.00 | 21 672.00 | | 39 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 899.00 | 3 042.00 | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 306.00 | 475 397.00 | | 382 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 454.00 | 158 618.00 | | 151 454.00 |
EA Autres dettes | 9 233.00 | 80 799.00 | | 9 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 924.00 | 740 140.00 | | 585 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 212.00 | 1 024 357.00 | | 722 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 586.00 | 58 042.00 | 1 739 627.00 | 1 681 586.00 |
FG Production vendue services | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 434.00 | 58 042.00 | 1 759 476.00 | 1 701 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 744.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 555.00 | 1 087.00 | | 5 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 206.00 | | | 81 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 761.00 | 1 087.00 | | 86 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 5 189.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 5 189.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 754.00 | -4 102.00 | | 86 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 099.00 | 2 424 804.00 | | 1 855 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 029.00 | 2 398 483.00 | | 2 003 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 929.00 | 26 321.00 | | -147 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 119.00 | | 992.00 | 1 918 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 904 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 168.00 | | 992.00 | 1 903 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 352.00 | 21 569.00 | | 1 839 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 737.00 | 21 569.00 | | 1 830 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 151.00 | 24 744.00 | 1 770.00 | 26 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 151.00 | 24 744.00 | 1 770.00 | 26 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 151.00 | 24 744.00 | 1 770.00 | 26 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 744.00 | 1 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 306.00 | 382 306.00 | | 382 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 240 868.00 | | | 240 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 887.00 | | | 76 887.00 |
VB T. V. A. | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 307.00 | | | 82 307.00 |
VP Divers | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 585.00 | 456 936.00 | 78 649.00 | 535 585.00 |
VW T.V.A. | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 025.00 | 583 025.00 | | 583 025.00 |