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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 287.00 | 2 287.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 206 335.00 | 5 158.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 551.00 | 1 378 211.00 | 36 340.00 | 1 414 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 373.00 | 179 808.00 | 5 565.00 | 185 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 932.00 | 1 811 134.00 | 51 798.00 | 1 862 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 358.00 | | 47 358.00 | 47 358.00 |
BN En cours de production de biens | 37 847.00 | | 37 847.00 | 37 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 627.00 | 55 809.00 | 359 818.00 | 415 627.00 |
BZ Autres créances | 154 867.00 | | 154 867.00 | 154 867.00 |
CF Disponibilités | 236 732.00 | | 236 732.00 | 236 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 1.00 | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 181.00 | 55 809.00 | 839 372.00 | 895 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 113.00 | 1 866 944.00 | 891 170.00 | 2 758 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
DH Report à nouveau | -146 388.00 | -1 262.00 | | -146 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 538.00 | -145 126.00 | | 199 538.00 |
DL TOTAL (I) | 68 753.00 | -130 785.00 | | 68 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 387.00 | 120 415.00 | | 120 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 905.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 744.00 | 633 720.00 | | 450 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 476.00 | 189 599.00 | | 161 476.00 |
EA Autres dettes | 88 960.00 | 62 720.00 | | 88 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 417.00 | 1 007 424.00 | | 822 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 170.00 | 876 639.00 | | 891 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 338.00 | 32 595.00 | | 1 830 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 853 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 606.00 | 32 595.00 | | 1 820 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 178.00 | 9 957.00 | | 1 801 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 457.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 953.00 | 9 499.00 | | 1 795 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 618.00 | 1 410.00 | 218.00 | 54 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 618.00 | 1 410.00 | 218.00 | 54 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 618.00 | 1 410.00 | 218.00 | 54 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 410.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 744.00 | 450 744.00 | | 450 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 855.00 | 58 855.00 | | 58 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 960.00 | 88 960.00 | | 88 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 348 735.00 | 348 735.00 | | 348 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 893.00 | | 66 893.00 | 66 893.00 |
VB T. V. A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 7 420.00 | 112 580.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 007.00 | 506 352.00 | 68 655.00 | 575 007.00 |
VW T.V.A. | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 632.00 | 709 052.00 | 112 580.00 | 821 632.00 |