| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 829.00 | 2 744.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 205 829.00 | 5 664.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 381 957.00 | 1 370 420.00 | 11 536.00 | 1 381 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 373.00 | 178 606.00 | 6 767.00 | 185 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 338.00 | 1 801 178.00 | 29 160.00 | 1 830 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 366.00 | | 36 366.00 | 36 366.00 |
BN En cours de production de biens | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 413.00 | 54 618.00 | 306 795.00 | 361 413.00 |
BZ Autres créances | 162 774.00 | | 162 774.00 | 162 774.00 |
CF Disponibilités | 309 411.00 | | 309 411.00 | 309 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 097.00 | 54 618.00 | 847 479.00 | 902 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 434.00 | 1 855 795.00 | 876 639.00 | 2 732 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 603.00 | 62 410.00 | | 15 603.00 |
DH Report à nouveau | -1 262.00 | -31 127.00 | | -1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 126.00 | 29 865.00 | | -145 126.00 |
DL TOTAL (I) | -130 785.00 | 61 148.00 | | -130 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 415.00 | 729.00 | | 120 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 905.00 | 1 312.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 720.00 | 708 092.00 | | 633 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 599.00 | 152 179.00 | | 189 599.00 |
EA Autres dettes | 62 720.00 | 40 262.00 | | 62 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 424.00 | 902 639.00 | | 1 007 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 639.00 | 963 787.00 | | 876 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 075.00 | 9 263.00 | | 1 821 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 830 338.00 | | | 1 830 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 606.00 | | | 1 820 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 344.00 | 9 263.00 | | 1 811 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 945.00 | 6 233.00 | | 1 794 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 457.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 178.00 | 5 775.00 | | 1 790 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 019.00 | 13 670.00 | 4 071.00 | 45 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 019.00 | 13 670.00 | 4 071.00 | 45 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 019.00 | 13 670.00 | 4 071.00 | 45 019.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 670.00 | 4 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 720.00 | 633 720.00 | | 633 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 310.00 | 96 310.00 | | 96 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 659.00 | 64 659.00 | | 64 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 720.00 | 62 720.00 | | 62 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 295 953.00 | 295 953.00 | | 295 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
VB T. V. A. | 62 958.00 | 62 958.00 | | 62 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 753.00 | 461 532.00 | 67 221.00 | 528 753.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 519.00 | 1 006 519.00 | | 1 006 519.00 |