| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 203 805.00 | 7 688.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 800.00 | 1 432 589.00 | 16 211.00 | 1 448 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 631.00 | 188 862.00 | 3 768.00 | 192 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 658.00 | 1 874 969.00 | 34 689.00 | 1 909 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 956.00 | | 64 956.00 | 64 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 804.00 | 66 087.00 | 469 717.00 | 535 804.00 |
BZ Autres créances | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
CF Disponibilités | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 383.00 | 66 087.00 | 846 296.00 | 912 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 042.00 | 1 941 056.00 | 880 986.00 | 2 822 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 25 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 9 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -113 712.00 | | | -113 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 716.00 | -147 929.00 | | -4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 131 572.00 | 136 288.00 | | 131 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 718.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 960.00 | 39 313.00 | | 39 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 2 899.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 397.00 | 382 306.00 | | 561 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 817.00 | 151 454.00 | | 124 817.00 |
EA Autres dettes | 20 588.00 | 9 233.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 414.00 | 585 924.00 | | 749 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 986.00 | 722 212.00 | | 880 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 111.00 | | 1 635.00 | 1 919 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 087.00 | 1 909 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 087.00 | 1 894 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 160.00 | | 1 635.00 | 1 904 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 921.00 | 17 255.00 | 3 206.00 | 1 860 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 306.00 | 17 255.00 | 3 206.00 | 1 852 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 124.00 | 21 708.00 | 4 745.00 | 49 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 124.00 | 21 708.00 | 4 745.00 | 49 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 124.00 | 21 708.00 | 4 745.00 | 49 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 708.00 | 4 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 397.00 | 561 397.00 | | 561 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 455 458.00 | | | 455 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VB T. V. A. | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VP Divers | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 520.00 | | | 151 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 094.00 | 683 987.00 | 82 107.00 | 766 094.00 |
VW T.V.A. | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 237.00 | 747 237.00 | | 747 237.00 |