| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 1 372.00 | 3 201.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 205 365.00 | 6 128.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 935.00 | 1 365 954.00 | 11 981.00 | 1 377 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 132.00 | 177 761.00 | 2 371.00 | 180 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 882.00 | 1 794 945.00 | 72 937.00 | 1 867 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 591.00 | 45 019.00 | 552 572.00 | 597 591.00 |
BZ Autres créances | 176 346.00 | | 176 346.00 | 176 346.00 |
CF Disponibilités | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 869.00 | 45 019.00 | 890 850.00 | 935 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 751.00 | 1 839 964.00 | 963 787.00 | 2 803 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 410.00 | 250 000.00 | | 62 410.00 |
DH Report à nouveau | -31 127.00 | -247 865.00 | | -31 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 865.00 | -33 262.00 | | 29 865.00 |
DL TOTAL (I) | 61 148.00 | -31 127.00 | | 61 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | 415.00 | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 17 925.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | 1 360.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 092.00 | 679 323.00 | | 708 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 179.00 | 139 375.00 | | 152 179.00 |
EA Autres dettes | 40 262.00 | 16 027.00 | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 639.00 | 854 426.00 | | 902 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 787.00 | 823 298.00 | | 963 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 574.00 | | 4 582.00 | 1 836 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 082.00 | 1 821 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 082.00 | 1 811 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 843.00 | | 4 582.00 | 1 826 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 069.00 | 6 957.00 | 20 082.00 | 1 808 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 457.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 759.00 | 6 500.00 | 20 082.00 | 1 803 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 393.00 | | 25 374.00 | 70 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 393.00 | | 25 374.00 | 70 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 393.00 | | 25 374.00 | 70 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 092.00 | 708 092.00 | | 708 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 408.00 | 76 408.00 | | 76 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 543 653.00 | 543 653.00 | | 543 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
VB T. V. A. | 61 662.00 | 61 662.00 | | 61 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 242.00 | 91 242.00 | | 91 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 137.00 | 723 436.00 | 55 701.00 | 779 137.00 |
VW T.V.A. | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 326.00 | 901 326.00 | | 901 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |