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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 457.00 | 4 116.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 204 311.00 | 7 182.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 016.00 | 1 416 214.00 | 18 802.00 | 1 435 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 117.00 | 184 516.00 | 2 601.00 | 187 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 141.00 | 1 849 992.00 | 35 149.00 | 1 885 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 283.00 | 65 157.00 | 327 126.00 | 392 283.00 |
BZ Autres créances | 238 346.00 | | 238 346.00 | 238 346.00 |
CF Disponibilités | 99 474.00 | | 99 474.00 | 99 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 886.00 | 65 157.00 | 721 729.00 | 786 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 027.00 | 1 915 148.00 | 756 879.00 | 2 672 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 428.00 | -113 712.00 | | -118 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 437.00 | -4 716.00 | | -129 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135.00 | 131 572.00 | | 2 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 474.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 39 960.00 | | 10 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 951.00 | 2 177.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 417.00 | 561 397.00 | | 609 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | 124 817.00 | | 120 108.00 |
EA Autres dettes | 13 816.00 | 20 588.00 | | 13 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 744.00 | 749 414.00 | | 754 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 879.00 | 880 986.00 | | 756 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 658.00 | | 15 048.00 | 1 909 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 565.00 | 1 885 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 346.00 | 1 875 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 708.00 | | 15 048.00 | 1 894 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 969.00 | 14 588.00 | 39 565.00 | 1 874 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 457.00 | 5 220.00 | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866 354.00 | 14 131.00 | 34 346.00 | 1 866 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 087.00 | 3 340.00 | 4 270.00 | 66 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 087.00 | 3 340.00 | 4 270.00 | 66 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 087.00 | 3 340.00 | 4 270.00 | 66 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 340.00 | 4 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 417.00 | 609 417.00 | | 609 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 314 245.00 | | | 314 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
VB T. V. A. | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VP Divers | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 995.00 | 559 195.00 | 79 800.00 | 638 995.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 793.00 | 753 793.00 | | 753 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |