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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 243.00 | 3 859.00 | 3 384.00 | 7 243.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 2 744.00 | 1 829.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 206 841.00 | 4 652.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 388 747.00 | 1 356 772.00 | 31 975.00 | 1 388 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 724.00 | 179 102.00 | 4 622.00 | 183 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 327.00 | 1 790 416.00 | 48 910.00 | 1 839 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 829.00 | 56 336.00 | 432 492.00 | 488 829.00 |
BZ Autres créances | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CF Disponibilités | 343 429.00 | | 343 429.00 | 343 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 294.00 | 56 336.00 | 964 957.00 | 1 021 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 620.00 | 1 846 752.00 | 1 013 868.00 | 2 860 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
DH Report à nouveau | 53 150.00 | -146 388.00 | | 53 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 623.00 | 199 538.00 | | -20 623.00 |
DL TOTAL (I) | 48 130.00 | 68 753.00 | | 48 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 021.00 | 120 387.00 | | 233 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | 785.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 662.00 | 450 744.00 | | 485 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 699.00 | 161 476.00 | | 122 699.00 |
EA Autres dettes | 124 016.00 | 88 960.00 | | 124 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 738.00 | 822 417.00 | | 965 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 868.00 | 891 170.00 | | 1 013 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 932.00 | | 8 048.00 | 1 862 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 653.00 | 1 839 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 653.00 | 1 825 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | 3 843.00 | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 201.00 | | 4 200.00 | 1 853 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 134.00 | 10 935.00 | 31 653.00 | 1 811 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 682.00 | 921.00 | | 5 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 452.00 | 10 014.00 | 31 653.00 | 1 805 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 55 809.00 | 539.00 | 12.00 | 55 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 809.00 | 539.00 | 12.00 | 55 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 809.00 | 539.00 | 12.00 | 55 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 662.00 | 485 662.00 | | 485 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 759.00 | 38 759.00 | | 38 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 016.00 | 124 016.00 | | 124 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 421 304.00 | 421 304.00 | | 421 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 525.00 | | 67 525.00 | 67 525.00 |
VB T. V. A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 580.00 | 29 786.00 | 202 793.00 | 232 580.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 549.00 | 525 261.00 | 69 287.00 | 594 549.00 |
VW T.V.A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 463.00 | 762 669.00 | 202 793.00 | 965 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |