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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 915.00 | 3 659.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 784.00 | 41 098.00 | 686.00 | 41 784.00 |
AP Constructions | 211 493.00 | 204 817.00 | 6 676.00 | 211 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 449.00 | 1 372 370.00 | 14 080.00 | 1 386 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 117.00 | 185 475.00 | 1 642.00 | 187 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 573.00 | 1 808 070.00 | 26 743.00 | 1 836 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 223.00 | 70 393.00 | 448 830.00 | 519 223.00 |
BZ Autres créances | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
CF Disponibilités | 113 877.00 | | 113 877.00 | 113 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 187.00 | 70 393.00 | 794 794.00 | 865 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 176.00 | 178 468.00 | 823 298.00 | 270 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 865.00 | -118 428.00 | | -247 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 262.00 | -129 437.00 | | -33 262.00 |
DL TOTAL (I) | -31 127.00 | 2 135.00 | | -31 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 433.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 10 019.00 | | 17 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 360.00 | 951.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 323.00 | 609 417.00 | | 679 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 375.00 | 120 108.00 | | 139 375.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | 13 816.00 | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 425.00 | 754 744.00 | | 854 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 298.00 | 756 879.00 | | 823 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 140.00 | | | 1 885 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 567.00 | 1 836 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 567.00 | 1 826 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 409.00 | | | 1 875 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 992.00 | 6 645.00 | 48 567.00 | 1 849 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 457.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 139.00 | 6 188.00 | 48 567.00 | 1 846 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 157.00 | 5 454.00 | 217.00 | 65 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 157.00 | 5 454.00 | 217.00 | 65 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 157.00 | 5 454.00 | 217.00 | 65 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 454.00 | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 323.00 | 679 323.00 | | 679 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 434 901.00 | 434 901.00 | | 434 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 323.00 | 84 323.00 | | 84 323.00 |
VB T. V. A. | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VP Divers | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VW T.V.A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 065.00 | 853 065.00 | | 853 065.00 |