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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 392.00 | 70 392.00 | 2 000.00 | 72 392.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 352.00 | 120 857.00 | 1 495.00 | 122 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 542.00 | 37 583.00 | 1 959.00 | 39 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 730.00 | 241 332.00 | 54 398.00 | 295 730.00 |
BT Marchandises | 700 198.00 | 61 318.00 | 638 880.00 | 700 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 862.00 | 66 428.00 | 161 434.00 | 227 862.00 |
BZ Autres créances | 354 351.00 | | 354 351.00 | 354 351.00 |
CF Disponibilités | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 639.00 | 127 745.00 | 1 317 894.00 | 1 445 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 369.00 | 369 077.00 | 1 372 292.00 | 1 741 369.00 |
CU Autres participations | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 311 243.00 | | | 311 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 682.00 | | | -1 238 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DL TOTAL (I) | 584 546.00 | | | 584 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 051.00 | | | 600 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EA Autres dettes | 109 401.00 | | | 109 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 746.00 | | | 787 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 292.00 | | | 1 372 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 337.00 | 21 000.00 | 1 099 337.00 | 1 078 337.00 |
FG Production vendue services | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 536.00 | 21 000.00 | 1 111 536.00 | 1 090 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 548.00 | |
GE Autres charges | | | -12 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -12 500.00 | | | -12 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 961.00 | | | 1 257 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 798.00 | | | 1 255 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 338.00 | | 49 392.00 | 246 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 392.00 | | 37 000.00 | 70 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 751.00 | | 1 142.00 | 160 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | 11 250.00 | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 360.00 | 9 972.00 | | 231 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 468.00 | 9 972.00 | | 148 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 418.00 | 61 318.00 | 82 418.00 | 82 418.00 |
6T Sur comptes clients | 39 197.00 | 27 230.00 | | 39 197.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 365.00 | 88 548.00 | 83 168.00 | 122 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 365.00 | 88 548.00 | 83 168.00 | 122 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 548.00 | 83 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 043.00 | 250 043.00 | | 250 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VI Groupe et associés | 350 008.00 | 350 008.00 | | 350 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 283.00 | | | 1 056 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 396.00 | | | 82 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 814.00 | | | 264 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 378.00 | 582 808.00 | 2 570.00 | 585 378.00 |
VW T.V.A. | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 746.00 | 787 746.00 | | 787 746.00 |