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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 030.00 | 13 769.00 | 261.00 | 14 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 306.00 | 26 045.00 | 37 261.00 | 63 306.00 |
BT Marchandises | 612 314.00 | 114 979.00 | 497 335.00 | 612 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 948.00 | 12 824.00 | 265 123.00 | 277 948.00 |
BZ Autres créances | 598 728.00 | | 598 728.00 | 598 728.00 |
CF Disponibilités | 62 639.00 | | 62 639.00 | 62 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 939.00 | 127 804.00 | 1 424 135.00 | 1 551 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 246.00 | 153 849.00 | 1 461 397.00 | 1 615 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 461.00 | 9 822.00 | | 12 461.00 |
DG Autres réserves | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
DH Report à nouveau | | -14 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 056.00 | 52 781.00 | | 404 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 341.00 | 648 284.00 | | 1 052 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 936.00 | 205 287.00 | | 155 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 26 832.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 491.00 | 336 996.00 | | 126 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 261.00 | 35 021.00 | | 67 261.00 |
EA Autres dettes | 42 834.00 | 122 966.00 | | 42 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 055.00 | 727 104.00 | | 409 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 397.00 | 1 375 781.00 | | 1 461 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 852.00 | 49 613.00 | 1 935 465.00 | 1 885 852.00 |
FG Production vendue services | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 472.00 | 49 613.00 | 1 986 085.00 | 1 936 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 469.00 | |
GE Autres charges | | | 10 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 11 500.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -207.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 179 512.00 | 1 727 845.00 | | 2 179 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 455.00 | 1 675 063.00 | | 1 775 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 056.00 | 52 781.00 | | 404 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 466.00 | 63 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 867.00 | 26 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 173.00 | | | 138 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 249.00 | 262.00 | 112 466.00 | 138 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 650.00 | 262.00 | 111 867.00 | 137 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 734.00 | 114 979.00 | 183 734.00 | 183 734.00 |
6T Sur comptes clients | 17 261.00 | 2 490.00 | 6 926.00 | 17 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 995.00 | 117 469.00 | 190 660.00 | 200 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 387.00 | 117 469.00 | 191 052.00 | 201 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 469.00 | 190 660.00 | |
UG ‐ Financières | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 492.00 | 126 492.00 | | 126 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 262 423.00 | 262 423.00 | | 262 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VB T. V. A. | 8 653.00 | 8 653.00 | | 8 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 934.00 | 49 942.00 | 105 992.00 | 155 934.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 246.00 | 587 246.00 | | 587 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 985.00 | 876 985.00 | | 876 985.00 |
VW T.V.A. | 47 855.00 | 47 855.00 | | 47 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 056.00 | 303 064.00 | 105 992.00 | 409 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |