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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 164.00 | 25 164.00 | 37 000.00 | 62 164.00 |
BT Marchandises | 494 491.00 | 92 175.00 | 402 316.00 | 494 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 980.00 | 2 137.00 | 277 842.00 | 279 980.00 |
BZ Autres créances | 768 789.00 | | 768 789.00 | 768 789.00 |
CF Disponibilités | 61 083.00 | | 61 083.00 | 61 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 609.00 | 94 313.00 | 1 512 296.00 | 1 606 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 774.00 | 119 478.00 | 1 549 296.00 | 1 668 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 664.00 | 12 461.00 | | 32 664.00 |
DG Autres réserves | 419 677.00 | 35 822.00 | | 419 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 805.00 | 404 056.00 | | 105 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 147.00 | 1 052 341.00 | | 1 158 147.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 991.00 | 155 936.00 | | 105 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 272.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 779.00 | 126 491.00 | | 106 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 775.00 | 67 261.00 | | 51 775.00 |
EA Autres dettes | 37 560.00 | 42 834.00 | | 37 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 149.00 | 409 055.00 | | 330 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 296.00 | 1 461 397.00 | | 1 549 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 267.00 | 80 654.00 | 1 708 922.00 | 1 628 267.00 |
FG Production vendue services | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 657.00 | 80 654.00 | 1 722 312.00 | 1 641 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | -50.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 169.00 | 2 179 512.00 | | 1 851 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 364.00 | 1 775 455.00 | | 1 745 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 805.00 | 404 056.00 | | 105 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 307.00 | | | 63 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 62 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142.00 | 25 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 045.00 | 262.00 | 1 142.00 | 26 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 045.00 | 262.00 | 1 142.00 | 26 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 114 979.00 | 92 176.00 | 114 979.00 | 114 979.00 |
6T Sur comptes clients | 12 825.00 | | 10 688.00 | 12 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 804.00 | 92 176.00 | 125 667.00 | 127 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 804.00 | 153 176.00 | 125 667.00 | 127 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 176.00 | 125 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 780.00 | 106 780.00 | | 106 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
UX Autres créances clients | 277 424.00 | 277 424.00 | | 277 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 992.00 | 50 546.00 | 55 446.00 | 105 992.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
VP Divers | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 006.00 | 756 006.00 | | 756 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 034.00 | 1 051 034.00 | | 1 051 034.00 |
VW T.V.A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 197.00 | 246 751.00 | 55 446.00 | 302 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |