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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 164.00 | 25 164.00 | 37 000.00 | 62 164.00 |
BT Marchandises | 910 979.00 | 96 654.00 | 814 324.00 | 910 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 278.00 | | 534 278.00 | 534 278.00 |
BZ Autres créances | 709 939.00 | | 709 939.00 | 709 939.00 |
CF Disponibilités | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 626.00 | 96 654.00 | 2 215 971.00 | 2 312 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 791.00 | 121 819.00 | 2 252 971.00 | 2 374 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 753.00 | 37 954.00 | | 45 753.00 |
DG Autres réserves | 668 373.00 | 520 192.00 | | 668 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 438.00 | 155 979.00 | | 372 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 564.00 | 1 314 126.00 | | 1 686 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 292.00 | 55 447.00 | | 4 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 214.00 | 173 638.00 | | 403 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 828.00 | 56 206.00 | | 47 828.00 |
EA Autres dettes | 111 071.00 | 153 702.00 | | 111 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 406.00 | 439 040.00 | | 566 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 971.00 | 1 858 167.00 | | 2 252 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 214 785.00 | 319 886.00 | 2 534 671.00 | 2 214 785.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 785.00 | 319 886.00 | 2 534 671.00 | 2 214 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 673 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 751.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 417.00 | | | -234 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 460.00 | 2 750 967.00 | | 2 780 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 021.00 | 2 594 987.00 | | 2 408 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 438.00 | 155 979.00 | | 372 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 658.00 | 96 655.00 | 136 658.00 | 136 658.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 796.00 | 96 655.00 | 138 796.00 | 138 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 796.00 | 96 655.00 | 243 796.00 | 243 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 215.00 | 403 215.00 | | 403 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 072.00 | 111 072.00 | | 111 072.00 |
UX Autres créances clients | 534 278.00 | 534 278.00 | | 534 278.00 |
VB T. V. A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 155.00 | | | 51 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 484.00 | 677 484.00 | | 677 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 218.00 | 1 244 218.00 | | 1 244 218.00 |
VW T.V.A. | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 407.00 | 566 407.00 | | 566 407.00 |