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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 599.00 | 2 000.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 605.00 | 16 081.00 | 523.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 772.00 | 138 248.00 | 37 523.00 | 175 772.00 |
BT Marchandises | 784 350.00 | 183 733.00 | 600 616.00 | 784 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 829.00 | 17 260.00 | 181 568.00 | 198 829.00 |
BZ Autres créances | 496 865.00 | | 496 865.00 | 496 865.00 |
CF Disponibilités | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 860.00 | 200 994.00 | 1 337 865.00 | 1 538 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 025.00 | 339 243.00 | 1 375 781.00 | 1 715 025.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DH Report à nouveau | -14 319.00 | -19 427.00 | | -14 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | 5 107.00 | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 648 284.00 | 595 503.00 | | 648 284.00 |
DP Provisions pour risques | 392.00 | | | 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 392.00 | | | 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 287.00 | 250 066.00 | | 205 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 832.00 | 120 408.00 | | 26 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 996.00 | 82 671.00 | | 336 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 021.00 | 55 604.00 | | 35 021.00 |
EA Autres dettes | 122 966.00 | 64 533.00 | | 122 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 104.00 | 573 284.00 | | 727 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 781.00 | 1 168 787.00 | | 1 375 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 846.00 | | 1 471 846.00 | 1 471 846.00 |
FG Production vendue services | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 595.00 | | 1 504 595.00 | 1 504 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 931.00 | |
GE Autres charges | | | 163 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 654 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 2 881.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 1 980.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 292.00 | 4 862.00 | | 11 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 500.00 | 1 980.00 | | 11 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 500.00 | 3 745.00 | | 11 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 1 117.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 845.00 | 1 387 166.00 | | 1 727 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 063.00 | 1 382 058.00 | | 1 675 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 781.00 | 5 107.00 | | 52 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 351.00 | 175 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 138 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 275.00 | | | 145 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 553.00 | 797.00 | 7 101.00 | 144 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 954.00 | 797.00 | 7 101.00 | 143 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 392.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 892.00 | 183 734.00 | 104 892.00 | 104 892.00 |
6T Sur comptes clients | 111 653.00 | 8 198.00 | 102 590.00 | 111 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 545.00 | 191 932.00 | 207 482.00 | 216 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 545.00 | 192 324.00 | 207 482.00 | 216 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 932.00 | 207 482.00 | |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 997.00 | 336 997.00 | | 336 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 967.00 | 122 967.00 | | 122 967.00 |
UX Autres créances clients | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 282.00 | 49 347.00 | 155 934.00 | 205 282.00 |
VI Groupe et associés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 746.00 | | | 478 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 695.00 | 695 695.00 | | 695 695.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 105.00 | 571 170.00 | 155 934.00 | 727 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |