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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 599.00 | 2 000.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 568.00 | 121 560.00 | 7.00 | 121 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 920.00 | 21 700.00 | 1 220.00 | 22 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 317.00 | 143 860.00 | 51 458.00 | 195 317.00 |
BT Marchandises | 722 248.00 | 95 241.00 | 627 007.00 | 722 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 935.00 | 66 205.00 | 155 731.00 | 221 935.00 |
BZ Autres créances | 458 187.00 | | 458 187.00 | 458 187.00 |
CF Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 857.00 | 161 446.00 | 1 294 411.00 | 1 455 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 174.00 | 305 305.00 | 1 345 869.00 | 1 651 174.00 |
CU Autres participations | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
DH Report à nouveau | -25 276.00 | | | -25 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DL TOTAL (I) | 590 395.00 | | | 590 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 790.00 | | | 556 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 596.00 | | | 75 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
EA Autres dettes | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 473.00 | | | 755 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 869.00 | | | 1 345 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 473.00 | | | 755 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 720.00 | 23 000.00 | 1 157 720.00 | 1 134 720.00 |
FG Production vendue services | 16 796.00 | 510.00 | 17 306.00 | 16 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 516.00 | 23 510.00 | 1 175 026.00 | 1 151 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 241.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 055.00 | | | 1 253 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 206.00 | | | 1 247 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 729.00 | | 11 256.00 | 295 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | 720.00 | 13 230.00 | 11 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 250.00 | 100 418.00 | 195 317.00 | 11 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 793.00 | 37 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 405.00 | 144 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 392.00 | | | 107 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 944.00 | | 11 256.00 | 13 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 331.00 | 2 226.00 | 99 698.00 | 241 331.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 392.00 | | 69 793.00 | 70 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 439.00 | 2 226.00 | 17 405.00 | 158 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 317.00 | 95 240.00 | 61 317.00 | 61 317.00 |
6T Sur comptes clients | 66 427.00 | | 222.00 | 66 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 745.00 | 95 240.00 | 61 540.00 | 127 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 745.00 | 95 240.00 | 61 540.00 | 127 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 835.00 | | | 172 835.00 |
VB T. V. A. | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 306 789.00 | 306 789.00 | | 306 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
VP Divers | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 258.00 | | | 338 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 471.00 | 680 621.00 | 1 850.00 | 682 471.00 |
VW T.V.A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 473.00 | 755 473.00 | | 755 473.00 |