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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 164.00 | 25 164.00 | 37 000.00 | 62 164.00 |
BT Marchandises | 681 655.00 | 136 658.00 | 544 997.00 | 681 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 632.00 | 2 137.00 | 494 495.00 | 496 632.00 |
BZ Autres créances | 696 743.00 | | 696 743.00 | 696 743.00 |
CF Disponibilités | 74 732.00 | | 74 732.00 | 74 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 963.00 | 138 795.00 | 1 821 167.00 | 1 959 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 128.00 | 163 960.00 | 1 858 167.00 | 2 022 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 954.00 | 32 664.00 | | 37 954.00 |
DG Autres réserves | 520 192.00 | 419 677.00 | | 520 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 979.00 | 105 805.00 | | 155 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 126.00 | 1 158 147.00 | | 1 314 126.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 61 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 61 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 447.00 | 105 991.00 | | 55 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 89.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 638.00 | 106 779.00 | | 173 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 206.00 | 51 775.00 | | 56 206.00 |
EA Autres dettes | 153 702.00 | 37 560.00 | | 153 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 040.00 | 330 149.00 | | 439 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 167.00 | 1 549 296.00 | | 1 858 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 448 960.00 | 202 216.00 | 2 651 176.00 | 2 448 960.00 |
FG Production vendue services | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 174.00 | 202 216.00 | 2 654 390.00 | 2 452 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 967.00 | 1 851 169.00 | | 2 750 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 987.00 | 1 745 364.00 | | 2 594 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 979.00 | 105 805.00 | | 155 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 165.00 | | | 62 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 000.00 | 44 000.00 | | 61 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 176.00 | 136 658.00 | 92 176.00 | 92 176.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 313.00 | 136 658.00 | 92 176.00 | 94 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 313.00 | 180 658.00 | 92 176.00 | 155 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 658.00 | 92 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
UX Autres créances clients | 494 077.00 | 494 077.00 | | 494 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 446.00 | 51 155.00 | 4 291.00 | 55 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 980.00 | 675 980.00 | | 675 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 574.00 | 1 203 574.00 | | 1 203 574.00 |
VW T.V.A. | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 041.00 | 434 750.00 | 4 291.00 | 439 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |