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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 599.00 | 2 000.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 707.00 | 22 386.00 | 1 320.00 | 23 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 194 123.00 | 144 552.00 | 49 570.00 | 194 123.00 |
BT Marchandises | 686 874.00 | 104 892.00 | 581 982.00 | 686 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 414.00 | 111 653.00 | 274 761.00 | 386 414.00 |
BZ Autres créances | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CF Disponibilités | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 762.00 | 216 545.00 | 1 119 216.00 | 1 335 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 885.00 | 361 098.00 | 1 168 787.00 | 1 529 885.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
DH Report à nouveau | -19 427.00 | -25 276.00 | | -19 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 107.00 | 5 849.00 | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 595 503.00 | 590 395.00 | | 595 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 066.00 | 3.00 | | 250 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 408.00 | 556 789.00 | | 120 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 671.00 | 75 595.00 | | 82 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 604.00 | 33 710.00 | | 55 604.00 |
EA Autres dettes | 64 533.00 | 66 872.00 | | 64 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 284.00 | 755 473.00 | | 573 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 787.00 | 1 345 868.00 | | 1 168 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 361.00 | 22 500.00 | 1 235 861.00 | 1 213 361.00 |
FG Production vendue services | 37 802.00 | | 37 802.00 | 37 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 163.00 | 22 500.00 | 1 273 663.00 | 1 251 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 562.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 800.00 | | 2 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 862.00 | 7 218.00 | | 4 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 5 174.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 5 174.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 117.00 | 2 043.00 | | 1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 166.00 | 1 253 055.00 | | 1 387 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 058.00 | 1 247 206.00 | | 1 382 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 107.00 | 5 849.00 | | 5 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 317.00 | | 787.00 | 195 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 981.00 | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 194 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 488.00 | | 787.00 | 144 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 860.00 | 693.00 | | 143 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 261.00 | 693.00 | | 143 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 241.00 | 104 892.00 | 95 241.00 | 95 241.00 |
6T Sur comptes clients | 66 205.00 | 45 671.00 | 223.00 | 66 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 446.00 | 150 563.00 | 95 464.00 | 161 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 446.00 | 150 563.00 | 95 464.00 | 161 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 563.00 | 95 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 672.00 | 82 672.00 | | 82 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 533.00 | 64 533.00 | | 64 533.00 |
UX Autres créances clients | 195 846.00 | | | 195 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 569.00 | | | 190 569.00 |
VB T. V. A. | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 44 718.00 | 205 282.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 282.00 | 622 282.00 | | 622 282.00 |
VW T.V.A. | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 285.00 | 368 003.00 | 205 282.00 | 573 285.00 |