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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 15 754 446.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 567.00 | 45 494.00 | 73.00 | 45 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 034.00 | 226 244.00 | 368 790.00 | 595 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 440 593.00 | 5 128 738.00 | 17 311 854.00 | 22 440 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 312 225.00 | | 4 312 225.00 | 4 312 225.00 |
BZ Autres créances | 12 822 493.00 | | 12 822 493.00 | 12 822 493.00 |
CF Disponibilités | 1 931 267.00 | | 1 931 267.00 | 1 931 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 302.00 | | 145 302.00 | 145 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 287.00 | | 19 211 287.00 | 19 211 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 651 880.00 | 5 128 738.00 | 36 523 141.00 | 41 651 880.00 |
CU Autres participations | 21 716 463.00 | 4 857 000.00 | 16 859 463.00 | 21 716 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 2 693 783.00 | | | 2 693 783.00 |
DH Report à nouveau | -652 990.00 | | | -652 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 009.00 | | | 1 474 009.00 |
DK Provisions réglementées | 408 406.00 | | | 408 406.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 107.00 | | | 7 563 107.00 |
DN Avances conditionnées | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DO TOTAL (II) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 401.00 | | | 6 993 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 472 004.00 | | | 18 472 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 832.00 | | | 2 034 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 150.00 | | | 1 117 150.00 |
EA Autres dettes | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 956 241.00 | | | 28 956 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 523 141.00 | | | 36 523 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 331 832.00 | | | 26 331 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051 513.00 | | | 3 051 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 838 397.00 | 760 513.00 | | 838 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 555 754.00 | | 3 555 754.00 | 3 555 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 555 754.00 | | 3 555 754.00 | 3 555 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 140.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 645 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 833.00 | | | 107 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710 759.00 | | | 710 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 883.00 | | | 204 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 152.00 | | | 398 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 607.00 | | | 312 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 288.00 | | | 7 000 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 526 279.00 | | | 5 526 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 009.00 | | | 1 474 009.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 117 388.00 | 701 523.00 | | 117 388.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 838 397.00 | 760 513.00 | | 838 397.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 838 397.00 | 760 513.00 | | 838 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 100 789.00 | | 69 285.00 | 23 100 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 687.00 | 21 799 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 482.00 | 22 440 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725 795.00 | 595 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 276.00 | | 291.00 | 45 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 772.00 | | 58 056.00 | 1 262 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 792 741.00 | | 10 938.00 | 21 792 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 544.00 | 134 224.00 | 523 029.00 | 660 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 276.00 | 218.00 | | 45 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 268.00 | 134 005.00 | 523 029.00 | 615 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 307 964.00 | 100 441.00 | | 307 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 833.00 | | 107 833.00 | 107 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 335 000.00 | 567 000.00 | 45 000.00 | 4 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750 797.00 | 667 443.00 | 152 833.00 | 4 750 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 775.00 | 45 981.00 | 3 794.00 | 49 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 832.00 | 2 034 832.00 | | 2 034 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 854.00 | 338 854.00 | | 338 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 528.00 | | | 83 528.00 |
UX Autres créances clients | 4 312 225.00 | | | 4 312 225.00 |
VB T. V. A. | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
VC Groupe et associés | 12 089 799.00 | | | 12 089 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 051 513.00 | 3 051 513.00 | | 3 051 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941 888.00 | 1 321 274.00 | 2 620 615.00 | 3 941 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 422 229.00 | 18 422 229.00 | | 18 422 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 944 560.00 | | | 2 944 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VP Divers | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 898.00 | 177 898.00 | | 177 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 027.00 | | | 295 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 302.00 | | | 145 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 363 548.00 | 17 267 229.00 | 96 319.00 | 17 363 548.00 |
VW T.V.A. | 718 704.00 | 718 704.00 | | 718 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 956 241.00 | 26 331 832.00 | 2 624 409.00 | 28 956 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 344 368.00 | | | 344 368.00 |
ST Autres comptes | 938 978.00 | | | 938 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165 611.00 | | | 1 165 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 401.00 | | | 195 401.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 547 977.00 | | | 2 547 977.00 |