| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 502.00 | 53 128.00 | 3 373.00 | 56 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 678.00 | 184 421.00 | 51 256.00 | 235 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 721 310.00 | 4 903 549.00 | 12 817 760.00 | 17 721 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 987 338.00 | | 987 338.00 | 987 338.00 |
BZ Autres créances | 4 110 423.00 | | 4 110 423.00 | 4 110 423.00 |
CF Disponibilités | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113 476.00 | | 5 113 476.00 | 5 113 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 834 786.00 | 4 903 549.00 | 17 931 236.00 | 22 834 786.00 |
CU Autres participations | 17 423 729.00 | 4 666 000.00 | 12 757 729.00 | 17 423 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 3 255 535.00 | 3 899 910.00 | | 3 255 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 816.00 | -644 374.00 | | 2 137 816.00 |
DK Provisions réglementées | 438 094.00 | 523 683.00 | | 438 094.00 |
DL TOTAL (I) | 9 471 347.00 | 7 419 119.00 | | 9 471 347.00 |
DP Provisions pour risques | 747 348.00 | | | 747 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 726.00 | 43 087.00 | | 23 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 074.00 | 43 087.00 | | 771 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 720 000.00 | 13 662 095.00 | | 6 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 073.00 | 313 965.00 | | 324 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 741.00 | 478 209.00 | | 470 741.00 |
EA Autres dettes | 174 000.00 | 164 160.00 | | 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 688 814.00 | 14 619 113.00 | | 7 688 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 931 236.00 | 22 081 320.00 | | 17 931 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 720 000.00 | | | 6 720 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 782.00 | | 802 782.00 | 802 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 782.00 | | 802 782.00 | 802 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 869 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 587 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 573 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 587 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 700.00 | 48 874.00 | | 62 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 979 195.00 | 63 877.00 | | 2 979 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 588.00 | | | 85 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 127 483.00 | 112 751.00 | | 3 127 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 737.00 | 671 116.00 | | 3 600 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966 210.00 | | | 966 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577 238.00 | 671 116.00 | | 4 577 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449 754.00 | -558 364.00 | | -1 449 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 164.00 | 1 767 916.00 | | 7 565 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 427 347.00 | 2 412 291.00 | | 5 427 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 816.00 | -644 374.00 | | 2 137 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 893 058.00 | | 46 477.00 | 21 893 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625 557.00 | 17 429 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218 225.00 | 17 721 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592 668.00 | 235 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 868.00 | | 46 477.00 | 781 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 054 687.00 | | | 21 054 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 212.00 | 291 527.00 | 546 190.00 | 492 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 695.00 | 2 432.00 | | 50 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 517.00 | 289 094.00 | 546 190.00 | 441 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523 683.00 | | 85 588.00 | 523 683.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 087.00 | 747 348.00 | 19 360.00 | 43 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 770.00 | 747 348.00 | 104 948.00 | 566 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 741.00 | 470 741.00 | | 470 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 894 000.00 | 6 894 000.00 | | 6 894 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 987 338.00 | 987 338.00 | | 987 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110 423.00 | 4 110 423.00 | | 4 110 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 636.00 | 5 102 236.00 | 5 400.00 | 5 107 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 688 814.00 | 7 688 814.00 | | 7 688 814.00 |