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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 914.00 | 33 323.00 | 18 591.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 164 183.00 | 4 599 408.00 | 12 564 774.00 | 17 164 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 032.00 | | 554 032.00 | 554 032.00 |
BZ Autres créances | 121 742.00 | | 121 742.00 | 121 742.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 723.00 | | 719 723.00 | 719 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 883 906.00 | 4 599 408.00 | 13 284 497.00 | 17 883 906.00 |
CU Autres participations | 17 098 783.00 | 4 558 000.00 | 12 540 783.00 | 17 098 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 309 000.00 | 3 309 000.00 | | 3 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 900.00 | 330 900.00 | | 330 900.00 |
DG Autres réserves | 5 446 134.00 | 5 393 352.00 | | 5 446 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 328.00 | 1 056 235.00 | | 691 328.00 |
DK Provisions réglementées | 422 287.00 | 422 375.00 | | 422 287.00 |
DL TOTAL (I) | 10 199 649.00 | 10 511 863.00 | | 10 199 649.00 |
DP Provisions pour risques | 734 598.00 | 726 808.00 | | 734 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 750.00 | 25 975.00 | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 348.00 | 752 783.00 | | 760 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 600.00 | 5 445 903.00 | | 2 105 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 54 382.00 | | 68 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 581.00 | 172 808.00 | | 149 581.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 499.00 | 5 673 094.00 | | 2 324 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 284 497.00 | 16 937 742.00 | | 13 284 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 499.00 | 5 673 094.00 | | 2 324 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 105 600.00 | | | 2 105 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 693.00 | | 461 693.00 | 461 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 693.00 | | 461 693.00 | 461 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 540.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 17 039.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 001.00 | 5.00 | | 37 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | 15 719.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 924.00 | 32 763.00 | | 41 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 831.00 | 41 318.00 | | 48 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 348.00 | 323 130.00 | | 41 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 179.00 | 364 449.00 | | 90 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 254.00 | -331 685.00 | | -48 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 542.00 | 2 121 317.00 | | 1 359 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 213.00 | 1 065 081.00 | | 668 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 328.00 | 1 056 235.00 | | 691 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 398 179.00 | | -1 815.00 | 17 398 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 104 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 180.00 | 17 164 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 417.00 | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 763.00 | 51 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105 999.00 | | -1 815.00 | 17 105 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 230.00 | 13 826.00 | 229 648.00 | 257 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 492.00 | 1 009.00 | 48 417.00 | 55 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 737.00 | 12 817.00 | 181 231.00 | 201 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 375.00 | | 88.00 | 422 375.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 783.00 | 33 540.00 | 25 975.00 | 752 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558 000.00 | | | 4 558 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 733 158.00 | 33 540.00 | 26 063.00 | 5 733 158.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 540.00 | 25 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 554 032.00 | 554 032.00 | | 554 032.00 |
VB T. V. A. | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 600.00 | 2 105 600.00 | | 2 105 600.00 |
VP Divers | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 208.00 | 679 808.00 | 5 400.00 | 685 208.00 |
VW T.V.A. | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 499.00 | 2 324 499.00 | | 2 324 499.00 |